Archinvest dette Privée II
Archinvest Dette Privée 2 est un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) de droit français, structuré en fonds de fonds de dette privée, et géré par Archinvest, société de gestion agréée AMF. Le fonds vise principalement des fonds sous-jacents européens spécialisés dans la dette privée (senior 60%, subordonnée 20% et equity 20%) finançant des entreprises non cotées de divers secteurs (services B2B, santé, technologie, finance, consommation…). Les fonds sous-jacents présentent des tailles importantes (environ 18 Md€ cumulés) et une base de plus de 200 entreprises. Le véhicule affiche une durée de 10 ans, prorogeable, une taille cible de 30 M€, un MOIC net cible de 1,4x, un TRI net cible de 7,5–9 %, et une courbe en J attendue à 2 ans. Classifié Article 6 SFDR, il n’offre pas d’avantages fiscaux spécifiques.
Caractéristiques du véhicules :
Ares - Goldman Sachs - ICG
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Archinvest Dette Privée 2 s’affirme comme un véhicule de dette privée pensé pour offrir une stabilité robuste dans un marché européen particulièrement profond et mature. Fondé sur des fonds sous-jacents de grande envergure et faiblement risqués, avec un taux de perte inférieur à 1 %, il donne accès, via une taille maîtrisée de 30 M€, à un univers d’entreprises étendu et diversifié, soutenu par des équipes expérimentées. Son positionnement reflète une ambition mesurée, avec un couple rendement/risque résolument prudent (MOIC cible de 1,4x, TRI de 7,5 à 9 %) et une génération de cash rapide, grâce à une courbe en J courte et une première distribution dès la première année. Toutefois, sa concentration sur la seule dette privée, l’absence d’approche ESG structurée (Article 6) et un alignement d’intérêts limité du FoF le destinent davantage aux investisseurs recherchant une poche défensive, régulière et prévisible plutôt qu’à ceux en quête de performance élevée ou de diversification stratégique. C’est fonds sous-jacents sont particulièrement appréciés par les assureurs, caisses de retraite, mutuelles ou family offices prudentiels souhaitant stabiliser leur allocation private markets par un moteur de rendement régulier et faiblement volatil.
Cette présentation est destinée uniquement à fournir des informations. L'investissement dans des parts de fonds de private equity doit être effectué en consultation avec des professionnels expérimentés. Le private equity est une catégorie d'actifs destinée exclusivement aux investisseurs qualifiés, comme spécifié dans l'article 423-49 du Règlement Général de l’AMF.
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