Sourcing
~100 opportunités/an (600-700M€), 2,5Md€ évalués depuis 2022, sourcing majoritairement direct. Capacité d'origination forte et documentée pour la taille de l'équipe.
Seerius
Oxygen
Dette privéeImmobilierEurope
~100 opportunités/an (600-700M€), 2,5Md€ évalués depuis 2022, sourcing majoritairement direct. Capacité d'origination forte et documentée pour la taille de l'équipe.
Note PEV
2.9 / 5
Note C - À étudier Evergreen Analyse couverte à 82%
Caractéristiques
Profil du véhicule
Classe d'actifs
Dette privée
Stratégie
Dette directe
Secteurs
Immobilier
Géographies
EuropeFrance
En un coup d'œil
Les points forts
Performance Cible
Distribution nette cible 8-9%/an (jusqu'à 10-12% A5), versée trimestriellement. Rendement de distribution élevé et récurrent, atout central du produit.
Stratégie d'Investissement
Stratégie claire et bien articulée: dette privée immobilière senior (1er rang), bridge loans 6 mois-3 ans, actifs immo. européens diversifiés, objectif 10-12% brut/an, distribution nette 8-9%. Documentation détaillée.
Process d'Investissement
Process détaillé en 4 étapes (Évaluation initiale → Termes indicatifs → Term-sheet exécutée → Exécution/Closing), 6-9 semaines de l'éval initiale au closing. Très bien documenté.
Méthode
L'évaluation, par famille
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
-
Équipe & structure
Perfectible
2.7 / 5 -
Stratégie & sourcing
Solide
3.5 / 5 -
Performance & track record
Solide
3.3 / 5 -
Risque & liquidité
Perfectible
2.9 / 5 -
Frais & conditions
Perfectible
2.2 / 5 -
ESG & opérations
Perfectible
2.6 / 5
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
Analyse approfondie
Le détail des 17 sections
Notre grille complète, section par section. Réservée aux investisseurs que nous accompagnons.
17 sections · +130 critères analysés
Analyse détaillée réservée
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.