Elevation Capital Partners
Fonds de fonds 100% secondaire, portefeuille diversifié.
Note PEV
3.0 / 5
Caractéristiques
Classe d'actifs
Secondaire
Stratégie
Secondaire · Fonds de fonds
Secteurs
Exposition géographique
En un coup d'œil
Performance Cible
Multiple cible (non garanti) de 1,7x à 1,9x net de frais (TVPI selon type de parts), soit 2,4x de multiple cash-on-cash (en supposant 30% de distributions sur les 5 premières années). Cibles explicites, cohérentes avec les fonds secondaires sous-jacents (GS Vintage 1,5-2,0x, Patria SOF 1,6-2,0x).
Liquidité & Profil de Cash Flow
Atout majeur du secondaire : la décote à l'entrée (>15%) permet d'éliminer/réduire fortement la courbe en J. Versements programmés (50% sur 2 ans, 50% sur 3 ans) et distributions dès A3 limitent l'exposition nette (~70k€ pour 100k€ engagés).
Stratégie d'Investissement
Stratégie claire : fonds de fonds 100% secondaire, ~85% en Fonds Secondaires + ~15% en opérations de co-investissement secondaire, portefeuille cible de ~10-20 fonds, diversifié par millésime/géographie/stratégie/taille/gérant. Objectif TRI >10% net, TVPI 1,7x net (2,4x cash-on-cash). Très bien décrite.
Risque & Construction de Portefeuille
DIC PRIIPS disponible (Part A2, ISIN FR0014014JZ3, production 27/11/2025). Indicateur synthétique de risque (SRI) = 6/7. Scénarios de performance et coûts détaillés conformément au Règlement délégué PRIIPS.
Méthode
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
Équipe & structure
Perfectible
Stratégie & sourcing
Correct
Performance & track record
Correct
Risque & liquidité
Solide
Frais & conditions
Correct
ESG & opérations
Perfectible
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
Analyse approfondie
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17 sections · +130 critères analysés
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.