Sourcing
Origination propriétaire : carve-outs de grands groupes, growth founder-led, build-up, transmissions familiales/actifs stratégiques chinois, public-to-private. Surveillance de +100 équipes et +1.000 entreprises de la chaîne de valeur.
Ardian
Ardian European Semiconductor
Private EquityIndustrieEurope
Premier fonds dédié aux semi-conducteurs européens (Ardian).
Note PEV
3.1 / 5
Note C - À étudier Analyse couverte à 79%
Caractéristiques
Profil du véhicule
Classe d'actifs
Private Equity
Stratégie
Buyout / LBO · Growth
Secteurs
TechnologieIndustrie
Exposition géographique
Europe 80%
Amérique du Nord 10%
Asie 10%
En un coup d'œil
Les points forts
Structure & Gouvernance
Premier fonds PE pleinement dédié aux semi-conducteurs européens (niche pure), porté par Ardian (top-5 mondial alternatif) + Silian Partners (140+ ans cumulés d'expérience industrielle). Positionnement différenciant et réputation institutionnelle forte.
Stratégie d'Investissement
Stratégie claire : buyout/growth majoritaire ou influent sur le mid-market des semi-conducteurs européens, 8-15 sociétés, sur toute la chaîne de valeur (R&D → applications finales). Thèse portée par souveraineté technologique, IA, électrification, CHIPS Act. Objectifs nets : 2,2x / TRI 20%.
Marché & Opportunité
Pipeline actif riche : +100 entreprises, +500 cibles >25 M€, projets à différents stades (discussion bilatérale, pipeline avancé). 3 deals déjà signés. Pipeline dense et qualifié.
Méthode
L'évaluation, par famille
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
-
Équipe & structure
Solide
3.5 / 5 -
Stratégie & sourcing
Solide
3.4 / 5 -
Performance & track record
Correct
3.0 / 5 -
Risque & liquidité
Perfectible
2.7 / 5 -
Frais & conditions
Perfectible
2.6 / 5 -
ESG & opérations
Correct
3.0 / 5
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
Analyse approfondie
Le détail des 17 sections
Notre grille complète, section par section. Réservée aux investisseurs que nous accompagnons.
17 sections · +130 critères analysés
Analyse détaillée réservée
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.