Véhicule
Critère closed-end (applicable). Profondeur de millésimes très forte au niveau sous-jacent: Ares ACE I (2007) à VI (2023), GS Senior Direct Lending depuis 2008 (LP I à V + SCP I-III), ICG Europe I (depuis 1989) à IX (en levée). Capacité à répéter largement démontrée par les GPs.
Note PEV
2.9 / 5
Caractéristiques
Classe d'actifs
Dette privée
Stratégie
Fonds de fonds · Dette directe · Mezzanine
Secteurs
Exposition géographique
En un coup d'œil
Track Record & Historique
Critère closed-end (applicable). Profondeur de millésimes très forte au niveau sous-jacent: Ares ACE I (2007) à VI (2023), GS Senior Direct Lending depuis 2008 (LP I à V + SCP I-III), ICG Europe I (depuis 1989) à IX (en levée). Capacité à répéter largement démontrée par les GPs.
Stratégie d'Investissement
Multifonds (fonds de fonds) investissant dans 3 fonds de dette privée internationaux de 1er plan (Ares AESIF midmarket senior, GS European Credit large-cap, ICG Europe IX subordonné/sponsorless). Objectif: exposition diversifiée à la dette privée européenne à taux variable, séniorité de remboursement, flux périodiques. Thèse macro claire (retrait bancaire du LBO).
Liquidité & Profil de Cash Flow
Critère closed-end (applicable). Courbe en J atténuée par la nature de revenu de la dette: premiers intérêts touchés dès l'année 1, cash-flows nets positifs plus tôt qu'en PE equity. Courbe en J modérée.
Marché & Opportunité
Dette privée à taux variable bien adaptée à l'environnement de taux élevés/inflation; retrait bancaire du LBO crée des opportunités pour les fonds agiles. Bonne adéquation à l'environnement 2025-2026.
Méthode
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
Équipe & structure
Perfectible
Stratégie & sourcing
Perfectible
Performance & track record
Correct
Risque & liquidité
Correct
Frais & conditions
Perfectible
ESG & opérations
Perfectible
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
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17 sections · +130 critères analysés
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.