Performance Cible
Cible 17-22% net par an (net IRR). Cohérente avec le track record ARCHIMED (>35% net IRR depuis inception, fonds matures 21-72% net IRR). Cible élevée et crédible vu l'historique.
ARCHIMED
Med Access
Private EquitySanté
Track record santé d'exception, fonds tous en top quartile.
Note PEV
3.7 / 5
Note B - Recommandé Evergreen Analyse couverte à 82%
Caractéristiques
Profil du véhicule
Classe d'actifs
Private Equity
Stratégie
Buyout / LBO · Co-investissement · Secondaire
Secteurs
Santé
Exposition géographique
Europe 50%
Amérique du Nord 35%
Asie 15%
En un coup d'œil
Les points forts
Track Record & Historique
Track record exceptionnel et détaillé: MED I 7,0x/59% net IRR, MED II 3,0x/31%, MED Platform I 1,8x/21%, PolyMED 4,6x/72%. Fonds matures tous top quartile/top 5-10%. Transparence fonds par fonds.
Liquidité & Profil de Cash Flow
Drawdown 100% au jour 1, déploiement accéléré (37% déployé Q1 2025 sur les premiers commitments), exposition immédiate au portefeuille existant. Vélocité supérieure à un primaire.
Marché & Opportunité
Santé = secteur défensif non-cyclique avec tendances structurelles long terme (vieillissement, innovation). Bien adapté à un environnement incertain.
Méthode
L'évaluation, par famille
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
-
Équipe & structure
Très solide
3.9 / 5 -
Stratégie & sourcing
Solide
3.6 / 5 -
Performance & track record
Très solide
4.2 / 5 -
Risque & liquidité
Très solide
3.9 / 5 -
Frais & conditions
Solide
3.5 / 5 -
ESG & opérations
Correct
3.1 / 5
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
Analyse approfondie
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17 sections · +130 critères analysés
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.